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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 4 988.00 | 1 245.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 195.00 | 17 870.00 | 17 325.00 | 35 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 755.00 | 27 258.00 | 28 497.00 | 55 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 665.00 | | 505 665.00 | 505 665.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 345.00 | | 833 345.00 | 833 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 099.00 | 27 258.00 | 861 841.00 | 889 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 270 411.00 | | | 270 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DL TOTAL (I) | 277 041.00 | | | 277 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 726.00 | | | 250 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 800.00 | | | 584 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 841.00 | | | 861 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 922.00 | | | 372 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 186.00 | | 3 044.00 | 53 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 55 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 41 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 909.00 | | 2 994.00 | 38 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | 50.00 | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 376.00 | 5 314.00 | 431.00 | 22 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 975.00 | 5 314.00 | 431.00 | 17 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 505 665.00 | 505 665.00 | | 505 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 726.00 | 39 104.00 | 211 204.00 | 250 726.00 |
VI Groupe et associés | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 973.00 | 529 973.00 | | 529 973.00 |
VW T.V.A. | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 545.00 | 372 922.00 | 211 204.00 | 584 545.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |