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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 3 983.00 | 2 249.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 9 157.00 | 8 938.00 | 18 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 228.00 | 17 540.00 | 20 689.00 | 38 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
BN En cours de production de biens | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 265.00 | | 276 265.00 | 276 265.00 |
BZ Autres créances | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 870.00 | | 534 870.00 | 534 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 098.00 | 17 540.00 | 555 559.00 | 573 098.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 253 404.00 | | | 253 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 270 168.00 | | | 270 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 391.00 | | | 285 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 559.00 | | | 555 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 584.00 | | | 262 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 347.00 | | 1 076 347.00 | 1 076 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 347.00 | | 1 076 347.00 | 1 076 347.00 |
FM Production stockée | | | 56 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 472.00 | | | -23 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 199.00 | | | 1 186 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 986.00 | | | 1 169 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 821.00 | | 25 523.00 | 41 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 116.00 | 38 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 884.00 | 24 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 718.00 | | 25 493.00 | 27 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | 30.00 | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 276 265.00 | 276 265.00 | | 276 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 624.00 | 10 096.00 | 15 528.00 | 25 624.00 |
VI Groupe et associés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 178.00 | 322 716.00 | 4 462.00 | 327 178.00 |
VW T.V.A. | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 112.00 | 262 584.00 | 15 528.00 | 278 112.00 |