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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 396.00 | 251 001.00 | 431 395.00 | 682 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 595.00 | 251 001.00 | 433 595.00 | 684 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 909.00 | 2 338.00 | 1 029 571.00 | 1 031 909.00 |
BZ Autres créances | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CF Disponibilités | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 956.00 | 2 338.00 | 1 334 618.00 | 1 336 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 552.00 | 253 339.00 | 1 768 213.00 | 2 021 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 887.00 | 2 881.00 | | 6 887.00 |
DG Autres réserves | 126 295.00 | 50 179.00 | | 126 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 252.00 | 80 122.00 | | 176 252.00 |
DL TOTAL (I) | 409 434.00 | 233 182.00 | | 409 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 447.00 | 20 243.00 | | 94 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 060.00 | 529 404.00 | | 761 060.00 |
EA Autres dettes | 503 271.00 | 479 319.00 | | 503 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 779.00 | 1 028 965.00 | | 1 358 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 213.00 | 1 262 148.00 | | 1 768 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 286.00 | 405 286.00 | | 405 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 060.00 | 761 060.00 | | 761 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 447.00 | 31 012.00 | 63 435.00 | 94 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 282.00 | 1 071 882.00 | 400.00 | 1 072 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 779.00 | 1 295 344.00 | 63 435.00 | 1 358 779.00 |