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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 235 483.00 | 394 648.00 | 840 835.00 | 1 235 483.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 241 347.00 | 394 648.00 | 846 700.00 | 1 241 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934 743.00 | 1 873.00 | 932 870.00 | 934 743.00 |
072 Créances – Autres | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
084 Disponibilités | 1 042 659.00 | | 1 042 659.00 | 1 042 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 078 584.00 | 1 873.00 | 2 076 711.00 | 2 078 584.00 |
110 Total général Actif | 3 319 931.00 | 396 521.00 | 2 923 411.00 | 3 319 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 786 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 109 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 594 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 898 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 321 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 813 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 923 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 922 822.00 | | | 922 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 408 315.00 | | | 408 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 789.00 | | | 89 789.00 |