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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 806 065.00 | 278 428.00 | 527 637.00 | 806 065.00 |
040 Immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 649.00 | 278 428.00 | 533 221.00 | 811 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 933 197.00 | 2 338.00 | 930 859.00 | 933 197.00 |
072 Créances – Autres | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
084 Disponibilités | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 184 267.00 | 2 338.00 | 1 181 929.00 | 1 184 267.00 |
110 Total général Actif | 1 995 916.00 | 280 766.00 | 1 715 150.00 | 1 995 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 799 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 264 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 915 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 715 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 595.00 | | | 684 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 036.00 | | | 243 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 982.00 | | | 115 982.00 |