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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 126.00 | 306 179.00 | 612 947.00 | 919 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 822.00 | 306 179.00 | 616 643.00 | 922 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 353.00 | 1 873.00 | 851 480.00 | 853 353.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 462 110.00 | | 462 110.00 | 462 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 424.00 | 1 873.00 | 1 410 551.00 | 1 412 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 246.00 | 308 052.00 | 2 027 194.00 | 2 335 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
DG Autres réserves | 692 491.00 | 497 295.00 | | 692 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 891.00 | 195 196.00 | | 243 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 269.00 | 799 378.00 | | 1 043 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 187.00 | 142 038.00 | | 154 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 046.00 | 509 136.00 | | 539 046.00 |
EA Autres dettes | 290 692.00 | 264 598.00 | | 290 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 925.00 | 915 771.00 | | 983 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 194.00 | 1 715 150.00 | | 2 027 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 428.00 | 118 044.00 | 90 293.00 | 278 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 428.00 | 118 044.00 | 90 293.00 | 278 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 046.00 | 539 046.00 | | 539 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 187.00 | 60 645.00 | 93 542.00 | 154 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 717.00 | 874 717.00 | | 874 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 614.00 | 874 717.00 | 1 897.00 | 876 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 925.00 | 890 383.00 | 93 542.00 | 983 925.00 |