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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 432.00 | 8.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 4 750.00 | 2 427.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 586.00 | 13 172.00 | 33 414.00 | 46 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 202.00 | 19 354.00 | 35 848.00 | 55 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BZ Autres créances | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CF Disponibilités | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 918.00 | | 271 918.00 | 271 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 120.00 | 19 354.00 | 307 766.00 | 327 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 481.00 | 81 185.00 | | 100 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606.00 | 19 295.00 | | 20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 124 386.00 | 103 781.00 | | 124 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 38 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 38 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 545.00 | 42 936.00 | | 31 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 25 333.00 | | 47 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | 48 025.00 | | 45 510.00 |
EA Autres dettes | 22 877.00 | 37 805.00 | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 380.00 | 154 099.00 | | 147 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 766.00 | 295 880.00 | | 307 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 380.00 | 154 099.00 | | 147 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 261.00 | 6 928.00 | 3 836.00 | 16 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | 6 543.00 | 3 358.00 | 14 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 2 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 2 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |