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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 12 621.00 | 14 584.00 | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 397.00 | 47 139.00 | 39 258.00 | 86 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 543.00 | 61 201.00 | 56 342.00 | 117 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 236.00 | 10 874.00 | 139 362.00 | 150 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | 14 433.00 | 125 968.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
CF Disponibilités | 161 719.00 | | 161 719.00 | 161 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 406.00 | 25 306.00 | 481 100.00 | 506 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 949.00 | 86 507.00 | 537 442.00 | 623 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 407.00 | 71 407.00 | | 55 407.00 |
DH Report à nouveau | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 173.00 | 75 770.00 | | 28 173.00 |
DL TOTAL (I) | 219 350.00 | 257 177.00 | | 219 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 690.00 | 11 381.00 | | 4 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 690.00 | 11 381.00 | | 4 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 411.00 | 37 034.00 | | 36 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 461.00 | 48 997.00 | | 114 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | 105 697.00 | | 100 826.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 2 407.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 402.00 | 194 134.00 | | 313 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 442.00 | 462 692.00 | | 537 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 898.00 | 194 134.00 | | 266 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 688.00 | | 13 855.00 | 103 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 248.00 | | 13 855.00 | 102 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 194.00 | 14 007.00 | | 47 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754.00 | 14 007.00 | | 45 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 381.00 | 4 690.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 674.00 | 3 200.00 | | 7 674.00 |
6T Sur comptes clients | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 106.00 | 3 200.00 | | 22 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 487.00 | 7 890.00 | 11 381.00 | 33 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 890.00 | 11 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VB T. V. A. | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 510.00 | 13 006.00 | 46 504.00 | 59 510.00 |
VI Groupe et associés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 452.00 | 194 452.00 | | 194 452.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 402.00 | 266 898.00 | 46 504.00 | 313 402.00 |