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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 735.00 | 9 162.00 | 14 572.00 | 23 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 512.00 | 36 590.00 | 41 922.00 | 78 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 688.00 | 47 193.00 | 56 494.00 | 103 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 341.00 | 7 673.00 | 44 667.00 | 52 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 193.00 | 14 432.00 | 97 760.00 | 112 193.00 |
BZ Autres créances | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CF Disponibilités | 243 085.00 | | 243 085.00 | 243 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 303.00 | 22 106.00 | 406 197.00 | 428 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 991.00 | 69 299.00 | 462 691.00 | 531 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 406.00 | 44 910.00 | | 71 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 770.00 | 37 497.00 | | 75 770.00 |
DL TOTAL (I) | 257 176.00 | 192 407.00 | | 257 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 380.00 | 25 114.00 | | 11 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 380.00 | 25 114.00 | | 11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 033.00 | 38 284.00 | | 37 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 996.00 | 42 564.00 | | 48 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 697.00 | 68 984.00 | | 105 697.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 21 709.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 134.00 | 171 541.00 | | 194 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 691.00 | 389 062.00 | | 462 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 134.00 | 171 541.00 | | 194 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 332.00 | | 11 292.00 | 94 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 103 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 102 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | | 11 292.00 | 92 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 485.00 | 11 464.00 | 1 755.00 | 37 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 045.00 | 11 464.00 | 1 755.00 | 36 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 114.00 | | 13 733.00 | 25 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 430.00 | | 1 756.00 | 9 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 14 433.00 | 1 756.00 | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 544.00 | 14 433.00 | 15 489.00 | 34 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 433.00 | 15 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VI Groupe et associés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 876.00 | 132 876.00 | | 132 876.00 |
VW T.V.A. | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |