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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 659.00 | 7 882.00 | 6 777.00 | 14 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 233.00 | 28 163.00 | 50 070.00 | 78 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 332.00 | 37 485.00 | 56 847.00 | 94 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 750.00 | 9 430.00 | 41 320.00 | 50 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 216 337.00 | | 216 337.00 | 216 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 645.00 | 9 430.00 | 332 215.00 | 341 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 977.00 | 46 915.00 | 389 062.00 | 435 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 910.00 | 24 086.00 | | 44 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 497.00 | 42 523.00 | | 37 497.00 |
DL TOTAL (I) | 192 407.00 | 166 910.00 | | 192 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 114.00 | 31 797.00 | | 25 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 114.00 | 31 797.00 | | 25 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 284.00 | 39 017.00 | | 38 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 564.00 | 50 213.00 | | 42 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | 55 380.00 | | 68 984.00 |
EA Autres dettes | 21 709.00 | 58 446.00 | | 21 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 541.00 | 203 056.00 | | 171 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 062.00 | 401 763.00 | | 389 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 541.00 | 203 056.00 | | 171 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 584.00 | 10 948.00 | 1 047.00 | 27 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 144.00 | 10 948.00 | 1 047.00 | 26 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 797.00 | | 6 683.00 | 31 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 797.00 | | 6 683.00 | 31 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |