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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 678.00 | 118 127.00 | 69 551.00 | 187 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | 2 873.00 | 135.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 112.00 | 121 000.00 | 73 112.00 | 194 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 794.00 | | 387 794.00 | 387 794.00 |
BZ Autres créances | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CF Disponibilités | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 040.00 | | 703 040.00 | 703 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 153.00 | 121 000.00 | 776 152.00 | 897 153.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | -714 046.00 | 156 415.00 | | -714 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 280.00 | -870 461.00 | | 32 280.00 |
DL TOTAL (I) | -173 534.00 | -205 813.00 | | -173 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 146.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 301.00 | 78 830.00 | | 72 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 576.00 | 494 829.00 | | 383 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 582.00 | 31 884.00 | | 129 582.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 758.00 | 341 832.00 | | 363 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 542.00 | 947 609.00 | | 949 542.00 |
ED (V) | 144.00 | | | 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 152.00 | 742 290.00 | | 776 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 542.00 | 947 609.00 | | 949 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 376 862.00 | 376 862.00 | |
FG Production vendue services | 971 032.00 | 441 075.00 | 1 412 107.00 | 971 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 032.00 | 817 937.00 | 1 788 969.00 | 971 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 752.00 | 1 232 041.00 | | 1 797 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 472.00 | 2 102 503.00 | | 1 765 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 280.00 | -870 461.00 | | 32 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 912.00 | | 3 200.00 | 190 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 687.00 | | | 190 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 3 200.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 927.00 | 19 073.00 | | 101 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 927.00 | 19 073.00 | | 101 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UG ‐ Financières | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 576.00 | 383 576.00 | | 383 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 758.00 | 363 758.00 | | 363 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 387 794.00 | | | 387 794.00 |
VB T. V. A. | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 190.00 | 486 775.00 | 3 415.00 | 490 190.00 |
VW T.V.A. | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 542.00 | 949 542.00 | | 949 542.00 |