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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 678.00 | 161 913.00 | 50 766.00 | 212 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 652.00 | 164 922.00 | 57 731.00 | 222 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 789.00 | | 221 789.00 | 221 789.00 |
BZ Autres créances | 122 415.00 | | 122 415.00 | 122 415.00 |
CF Disponibilités | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 199.00 | | 472 199.00 | 472 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 852.00 | 164 922.00 | 529 930.00 | 694 852.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | -361 511.00 | -681 765.00 | | -361 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 141.00 | 320 255.00 | | 35 141.00 |
DL TOTAL (I) | 181 862.00 | 146 721.00 | | 181 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 201.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 6 544.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 497.00 | 247 394.00 | | 293 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 136.00 | 99 268.00 | | 52 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 068.00 | 443 823.00 | | 348 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 930.00 | 590 544.00 | | 529 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 068.00 | 443 823.00 | | 348 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 82 088.00 | 82 088.00 | |
FG Production vendue services | 1 104 783.00 | 88 575.00 | 1 193 358.00 | 1 104 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 784.00 | 170 663.00 | 1 275 447.00 | 1 104 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 1 424.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 1 424.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -1 424.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 280.00 | 2 595 275.00 | | 1 281 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 139.00 | 2 275 020.00 | | 1 246 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 141.00 | 320 255.00 | | 35 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 652.00 | | | 222 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 687.00 | | | 215 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 154.00 | 23 768.00 | | 141 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 154.00 | 23 768.00 | | 141 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 497.00 | 293 497.00 | | 293 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 221 789.00 | 221 789.00 | | 221 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 609.00 | 345 654.00 | 6 955.00 | 352 609.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 068.00 | 348 068.00 | | 348 068.00 |