| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 678.00 | 138 145.00 | 74 534.00 | 212 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 652.00 | 141 154.00 | 81 499.00 | 222 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 551.00 | | 219 551.00 | 219 551.00 |
BZ Autres créances | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
CF Disponibilités | 175 132.00 | | 175 132.00 | 175 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 046.00 | | 509 046.00 | 509 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 698.00 | 141 154.00 | 590 544.00 | 731 698.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | -681 766.00 | -714 046.00 | | -681 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 255.00 | 32 280.00 | | 320 255.00 |
DL TOTAL (I) | 146 721.00 | -173 534.00 | | 146 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 326.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | 72 301.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 394.00 | 383 576.00 | | 247 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 268.00 | 129 582.00 | | 99 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 416.00 | 363 758.00 | | 90 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 823.00 | 949 542.00 | | 443 823.00 |
ED (V) | | 144.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 544.00 | 776 152.00 | | 590 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 745.00 | 771 595.00 | 784 340.00 | 12 745.00 |
FG Production vendue services | 1 548 169.00 | 254 751.00 | 1 802 920.00 | 1 548 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 914.00 | 1 026 346.00 | 2 587 260.00 | 1 560 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 519.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 519.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | 5 407.00 | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 275.00 | 1 797 752.00 | | 2 595 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 020.00 | 1 765 472.00 | | 2 275 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 255.00 | 32 280.00 | | 320 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 112.00 | | 28 540.00 | 194 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 687.00 | | 25 000.00 | 190 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 540.00 | 3 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 000.00 | 20 153.00 | | 121 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | 20 153.00 | | 121 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 394.00 | 247 394.00 | | 247 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 219 551.00 | 219 551.00 | | 219 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 869.00 | 333 914.00 | 6 955.00 | 340 869.00 |
VW T.V.A. | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 823.00 | 443 823.00 | | 443 823.00 |