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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 678.00 | 200 004.00 | 12 674.00 | 212 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 434.00 | 200 005.00 | 22 429.00 | 222 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 409.00 | | 763 409.00 | 763 409.00 |
BZ Autres créances | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CF Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 730.00 | | 897 730.00 | 897 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 164.00 | 200 005.00 | 920 159.00 | 1 120 164.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | -400 510.00 | -326 370.00 | | -400 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 757.00 | -74 139.00 | | -32 757.00 |
DL TOTAL (I) | 74 965.00 | 107 723.00 | | 74 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 84.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 451.00 | 2 643.00 | | 53 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 527.00 | 361 535.00 | | 612 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 824.00 | 83 724.00 | | 177 824.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 194.00 | 447 986.00 | | 845 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 159.00 | 555 708.00 | | 920 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 194.00 | 447 986.00 | | 845 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 352.00 | 37 352.00 | |
FG Production vendue services | 1 285 282.00 | 61 828.00 | 1 347 110.00 | 1 285 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 281.00 | 99 180.00 | 1 384 461.00 | 1 285 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 799.00 | 524 795.00 | | 1 394 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 556.00 | 598 934.00 | | 1 427 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 757.00 | -74 139.00 | | -32 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 644.00 | | 2 790.00 | 219 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 678.00 | | | 212 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | 2 790.00 | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 681.00 | 14 324.00 | | 185 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 681.00 | 14 324.00 | | 185 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 527.00 | 612 527.00 | | 612 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 763 409.00 | 763 409.00 | | 763 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 803.00 | 857 058.00 | 9 745.00 | 866 803.00 |
VW T.V.A. | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 194.00 | 845 194.00 | | 845 194.00 |