| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 123.00 | 13 884.00 | 5 239.00 | 19 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 601.00 | 14 391.00 | 268 209.00 | 282 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 944.00 | 408.00 | 154 536.00 | 154 944.00 |
BZ Autres créances | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
CF Disponibilités | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 498.00 | 408.00 | 480 090.00 | 480 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 099.00 | 14 799.00 | 748 300.00 | 763 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 204 971.00 | | 204 971.00 | 204 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 447 258.00 | 232 274.00 | | 447 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 239.00 | 214 984.00 | | 146 239.00 |
DL TOTAL (I) | 597 897.00 | 451 658.00 | | 597 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 38 377.00 | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 732.00 | 81 727.00 | | 78 732.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 66.00 | | 6 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 347.00 | 811.00 | | 31 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 403.00 | 130 515.00 | | 150 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 300.00 | 587 172.00 | | 748 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 403.00 | 130 515.00 | | 150 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 509.00 | | 496 509.00 | 496 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 509.00 | | 496 509.00 | 496 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 5 844.00 | | 2 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | 10 844.00 | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 142.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 142.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 287.00 | 10 702.00 | | 6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 230.00 | 62 718.00 | | 61 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 084.00 | 571 039.00 | | 509 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 845.00 | 356 055.00 | | 362 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 239.00 | 214 984.00 | | 146 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 6 016.00 | | 2 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 381.00 | | 220.00 | 282 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 903.00 | | 220.00 | 18 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 971.00 | | | 207 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 3 597.00 | | 10 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | 3 597.00 | | 10 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | 182.00 | 1 708.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 182.00 | 1 708.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 934.00 | 182.00 | 6 708.00 | 6 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 1 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VC Groupe et associés | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 444.00 | 237 924.00 | 3 520.00 | 241 444.00 |
VW T.V.A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |