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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 529.00 | 661.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 063.00 | 7 967.00 | 96.00 | 8 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 724.00 | 8 496.00 | 609 228.00 | 617 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 230.00 | 3 168.00 | 133 062.00 | 136 230.00 |
BZ Autres créances | 805 748.00 | | 805 748.00 | 805 748.00 |
CF Disponibilités | 977 587.00 | | 977 587.00 | 977 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 475.00 | 3 168.00 | 1 918 307.00 | 1 921 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 199.00 | 11 664.00 | 2 527 535.00 | 2 539 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
CU Autres participations | 550 471.00 | | 550 471.00 | 550 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 977 165.00 | 788 619.00 | | 977 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 731.00 | 188 546.00 | | 238 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 296.00 | 981 565.00 | | 1 220 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 002.00 | | | 673 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 688.00 | 4 562.00 | | 378 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 608.00 | 74 260.00 | | 75 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 042.00 | 143 815.00 | | 173 042.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 8 421.00 | | 2 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 339.00 | 4 359.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 239.00 | 235 416.00 | | 1 307 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 535.00 | 1 216 981.00 | | 2 527 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 263.00 | 235 416.00 | | 773 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 601.00 | | 374 683.00 | 282 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 553 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 560.00 | 617 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 8 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 507.00 | | 683.00 | 55 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 971.00 | | 374 000.00 | 207 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 204.00 | 1 088.00 | 10 796.00 | 18 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 22.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | 1 066.00 | 10 796.00 | 17 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | 2 387.00 | 2 689.00 | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | 2 387.00 | 2 689.00 | 3 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VC Groupe et associés | 770 770.00 | 770 770.00 | | 770 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 715.00 | 138 739.00 | 533 976.00 | 672 715.00 |
VI Groupe et associés | 378 688.00 | 378 688.00 | | 378 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 066.00 | | | 730 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 272.00 | 936 892.00 | 9 380.00 | 946 272.00 |
VW T.V.A. | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 023.00 | 773 047.00 | 533 976.00 | 1 307 023.00 |