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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 123.00 | 17 697.00 | 1 426.00 | 19 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 601.00 | 18 204.00 | 264 397.00 | 282 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 593.00 | 3 469.00 | 159 124.00 | 162 593.00 |
BZ Autres créances | 384 972.00 | | 384 972.00 | 384 972.00 |
CF Disponibilités | 408 253.00 | | 408 253.00 | 408 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 053.00 | 3 469.00 | 952 584.00 | 956 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 654.00 | 21 673.00 | 1 216 981.00 | 1 238 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
CU Autres participations | 204 971.00 | | 204 971.00 | 204 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 788 619.00 | 593 497.00 | | 788 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 546.00 | 195 122.00 | | 188 546.00 |
DL TOTAL (I) | 981 565.00 | 793 019.00 | | 981 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 4 679.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 99 408.00 | | 74 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 815.00 | 88 588.00 | | 143 815.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | 2 881.00 | | 8 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 359.00 | 4 666.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 416.00 | 200 222.00 | | 235 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 981.00 | 993 241.00 | | 1 216 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 416.00 | 200 222.00 | | 235 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 033.00 | | 704 033.00 | 704 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 033.00 | | 704 033.00 | 704 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 2 482.00 | | 2 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 212.00 | 69 860.00 | | 67 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 746.00 | 664 313.00 | | 707 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 200.00 | 469 191.00 | | 519 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 546.00 | 195 122.00 | | 188 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 601.00 | | | 282 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 971.00 | | | 207 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 034.00 | 1 170.00 | | 17 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 527.00 | 1 170.00 | | 16 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 3 388.00 | 270.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 3 388.00 | 270.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 3 388.00 | 270.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 388.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VC Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 801.00 | 541 899.00 | 8 902.00 | 550 801.00 |
VW T.V.A. | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 416.00 | 235 416.00 | | 235 416.00 |