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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 757.00 | 433.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 984.00 | 4 694.00 | 1 289.00 | 5 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 477.00 | 5 451.00 | 2 713 026.00 | 2 718 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 602.00 | | 270 602.00 | 270 602.00 |
BZ Autres créances | 328 140.00 | | 328 140.00 | 328 140.00 |
CF Disponibilités | 2 757 885.00 | | 2 757 885.00 | 2 757 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 703.00 | | 3 357 703.00 | 3 357 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 180.00 | 5 451.00 | 6 070 729.00 | 6 076 180.00 |
CU Autres participations | 2 686 554.00 | | 2 686 554.00 | 2 686 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 075 630.00 | | | 1 075 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 215 896.00 | 977 165.00 | | 1 215 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550 309.00 | 238 731.00 | | 2 550 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 235.00 | 1 220 296.00 | | 4 846 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 673 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 306.00 | 378 688.00 | | 612 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 75 608.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 668.00 | 173 042.00 | | 194 668.00 |
EA Autres dettes | 413 395.00 | 2 343.00 | | 413 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 494.00 | 1 307 239.00 | | 1 224 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 729.00 | 2 527 535.00 | | 6 070 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 494.00 | 773 263.00 | | 1 224 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 724.00 | | 3 273 172.00 | 617 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113 450.00 | 2 711 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 419.00 | 2 718 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 5 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 063.00 | | 1 889.00 | 8 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 471.00 | | 3 271 282.00 | 553 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 496.00 | 924.00 | 3 969.00 | 8 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 228.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 696.00 | 3 969.00 | 7 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 395.00 | 413 395.00 | | 413 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
VB T. V. A. | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
VC Groupe et associés | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
VI Groupe et associés | 612 306.00 | 612 306.00 | | 612 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 002.00 | | | 673 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 568.00 | 599 818.00 | 24 750.00 | 624 568.00 |
VW T.V.A. | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 494.00 | 1 224 494.00 | | 1 224 494.00 |