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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 543.00 | 1 457.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 277.00 | 64 422.00 | 50 855.00 | 115 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 277.00 | 72 965.00 | 61 312.00 | 134 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
CF Disponibilités | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 949.00 | | 153 949.00 | 153 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 226.00 | 72 965.00 | 215 261.00 | 288 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | | -5 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668.00 | 32 828.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799.00 | 28 231.00 | | 4 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 461.00 | 79 280.00 | | 56 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 451.00 | 43 740.00 | | 103 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 360.00 | 56 328.00 | | 40 360.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 462.00 | 179 348.00 | | 210 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 261.00 | 207 579.00 | | 215 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 236.00 | 123 022.00 | | 177 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 221 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 389.00 | |
GE Autres charges | | | 35 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 433.00 | 1 160 489.00 | | 1 235 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 764.00 | 1 127 661.00 | | 1 231 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668.00 | 32 828.00 | | 3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 357.00 | | 1 920.00 | 132 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 357.00 | | 1 920.00 | 113 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 576.00 | 18 389.00 | | 54 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | 2 000.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 033.00 | 16 389.00 | | 48 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 325.00 | 23 102.00 | 33 223.00 | 56 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 871.00 | 128 694.00 | 9 176.00 | 137 871.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 462.00 | 177 238.00 | 33 223.00 | 210 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |