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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 671.00 | 79 256.00 | 37 415.00 | 116 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 671.00 | 89 256.00 | 46 415.00 | 135 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
CF Disponibilités | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 628.00 | 89 256.00 | 126 372.00 | 215 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | 31.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629.00 | 3 668.00 | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429.00 | 4 799.00 | | 5 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 223.00 | 56 461.00 | | 33 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | 103 451.00 | | 52 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 018.00 | 40 360.00 | | 34 018.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 10 188.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 943.00 | 210 462.00 | | 120 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 372.00 | 215 261.00 | | 126 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 111.00 | 177 238.00 | | 111 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 030.00 | | 1 185 030.00 | 1 185 030.00 |
FG Production vendue services | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 260.00 | | 1 189 260.00 | 1 189 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 290.00 | |
GE Autres charges | | | 35 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 638.00 | 1 235 433.00 | | 1 189 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 008.00 | 1 231 764.00 | | 1 186 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629.00 | 3 668.00 | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 277.00 | | 1 393.00 | 134 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 277.00 | | 1 393.00 | 115 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 965.00 | 16 290.00 | | 72 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | 1 457.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 422.00 | 14 833.00 | | 64 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 223.00 | 23 391.00 | 9 832.00 | 33 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 993.00 | 45 800.00 | 9 192.00 | 54 993.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 943.00 | 111 111.00 | 9 832.00 | 120 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |