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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 671.00 | 104 557.00 | 12 114.00 | 116 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 671.00 | 114 557.00 | 21 114.00 | 135 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
CF Disponibilités | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 622.00 | 114 557.00 | 147 065.00 | 261 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 26 847.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 060.00 | 7 670.00 | | 16 060.00 |
DL TOTAL (I) | 17 678.00 | 35 618.00 | | 17 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 505.00 | 62 413.00 | | 68 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 638.00 | 37 779.00 | | 49 638.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 386.00 | 100 192.00 | | 129 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 065.00 | 135 810.00 | | 147 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 621.00 | | 1 268 621.00 | 1 268 621.00 |
FG Production vendue services | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 225.00 | | 1 282 225.00 | 1 282 225.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 36 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 2 983.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 624.00 | 1 086 448.00 | | 1 282 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 564.00 | 1 078 778.00 | | 1 266 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 060.00 | 7 670.00 | | 16 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VC Groupe et associés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VI Groupe et associés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |