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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 671.00 | 97 043.00 | 19 628.00 | 116 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 671.00 | 107 043.00 | 28 628.00 | 135 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 853.00 | 107 043.00 | 135 810.00 | 242 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 847.00 | 1 329.00 | | 26 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 670.00 | 25 518.00 | | 7 670.00 |
DL TOTAL (I) | 35 618.00 | 27 947.00 | | 35 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 413.00 | 71 600.00 | | 62 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 779.00 | 38 925.00 | | 37 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 192.00 | 120 358.00 | | 100 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 810.00 | 148 306.00 | | 135 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 772.00 | | 1 074 772.00 | 1 074 772.00 |
FG Production vendue services | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 456.00 | | 1 085 456.00 | 1 085 456.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 544.00 | |
GE Autres charges | | | 31 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 7 163.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 448.00 | 1 282 125.00 | | 1 086 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 778.00 | 1 256 606.00 | | 1 078 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 670.00 | 25 518.00 | | 7 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 499.00 | 8 544.00 | | 98 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 499.00 | 8 544.00 | | 88 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |