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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 777.00 | 23 440.00 | 1 337.00 | 24 777.00 |
AH Fonds commercial | 759 335.00 | | 759 335.00 | 759 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 497.00 | 169 167.00 | 75 330.00 | 244 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 609.00 | 192 608.00 | 836 002.00 | 1 028 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 382.00 | | 368 382.00 | 368 382.00 |
BZ Autres créances | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CF Disponibilités | 201 702.00 | | 201 702.00 | 201 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 671.00 | | 641 671.00 | 641 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 281.00 | 192 608.00 | 1 477 673.00 | 1 670 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 002.00 | 90 000.00 | | 60 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 364 358.00 | 756 013.00 | | 364 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 290.00 | 98 317.00 | | -183 290.00 |
DL TOTAL (I) | 250 070.00 | 953 330.00 | | 250 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 853.00 | 237 565.00 | | 50 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 410.00 | 61 708.00 | | 953 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 23 717.00 | | 49 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 090.00 | 189 422.00 | | 174 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 603.00 | 512 413.00 | | 1 227 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 673.00 | 1 465 743.00 | | 1 477 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 551.00 | 405 985.00 | | 1 199 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 195.00 | 33 493.00 | 80.00 | 159 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 870.00 | 32 378.00 | 80.00 | 136 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 410.00 | 953 410.00 | | 953 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 853.00 | 22 801.00 | 27 410.00 | 50 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 969.00 | 439 969.00 | | 439 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 603.00 | 1 199 551.00 | 27 410.00 | 1 227 603.00 |