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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 643.00 | 24 984.00 | 2 659.00 | 27 643.00 |
AH Fonds commercial | 759 335.00 | | 759 335.00 | 759 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 130.00 | 146 306.00 | 47 824.00 | 194 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 808.00 | 171 290.00 | 814 518.00 | 985 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 488.00 | | 429 488.00 | 429 488.00 |
BZ Autres créances | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CF Disponibilités | 194 009.00 | | 194 009.00 | 194 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 466.00 | | 696 466.00 | 696 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 274.00 | 171 290.00 | 1 510 984.00 | 1 682 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 109 066.00 | 364 358.00 | | 109 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 762.00 | -183 290.00 | | 142 762.00 |
DL TOTAL (I) | 320 830.00 | 250 070.00 | | 320 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 829.00 | 50 853.00 | | 911 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 829.00 | 953 410.00 | | 26 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 026.00 | 49 251.00 | | 43 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 347.00 | 174 090.00 | | 203 347.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 155.00 | 1 227 603.00 | | 1 190 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 984.00 | 1 477 673.00 | | 1 510 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 443.00 | 1 199 551.00 | | 388 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 608.00 | 33 954.00 | 55 272.00 | 192 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 440.00 | 1 544.00 | | 23 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 167.00 | 32 410.00 | 55 272.00 | 169 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 829.00 | 110 118.00 | 393 664.00 | 911 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 347.00 | 203 347.00 | | 203 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 157.00 | 502 457.00 | 4 700.00 | 507 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 155.00 | 388 443.00 | 393 664.00 | 1 190 155.00 |