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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 653.00 | 28 216.00 | 1 437.00 | 29 653.00 |
AH Fonds commercial | 759 335.00 | | 759 335.00 | 759 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 243.00 | 188 323.00 | 13 920.00 | 202 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 931.00 | 216 539.00 | 779 392.00 | 995 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 913.00 | | 387 913.00 | 387 913.00 |
BZ Autres créances | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CF Disponibilités | 305 043.00 | | 305 043.00 | 305 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 308.00 | | 722 308.00 | 722 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 240.00 | 216 539.00 | 1 501 701.00 | 1 718 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 84 590.00 | 84 358.00 | | 84 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 385.00 | 96 233.00 | | 195 385.00 |
DL TOTAL (I) | 348 975.00 | 249 590.00 | | 348 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 727.00 | 953 164.00 | | 854 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 816.00 | 73 149.00 | | 67 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | 51 134.00 | | 36 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 844.00 | 200 689.00 | | 192 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 892.00 | | |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 725.00 | 1 284 028.00 | | 1 152 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 701.00 | 1 533 619.00 | | 1 501 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 002.00 | 629 753.00 | | 598 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 277.00 | | 2 654.00 | 995 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 995 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 202 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 538.00 | | 1 450.00 | 787 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 039.00 | | 1 204.00 | 203 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 314.00 | 9 225.00 | 2 000.00 | 209 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 762.00 | | 27 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 859.00 | 8 464.00 | 2 000.00 | 181 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 387 913.00 | 387 913.00 | | 387 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 965.00 | 417 265.00 | 4 700.00 | 421 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | 7 079.00 | | 5 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 287.00 | 16 238.00 | | 13 287.00 |
ST Autres comptes | 172 816.00 | 134 956.00 | | 172 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 238.00 | 120 885.00 | | 108 238.00 |
YT Sous‐traitance | 3 876.00 | 2 284.00 | | 3 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 138.00 | 2 559.00 | | 3 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 829.00 | 5 059.00 | | 4 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 211.00 | 12 138.00 | | 10 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 082.00 | 226 844.00 | | 237 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 004.00 | 40 526.00 | | 4 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 355.00 | 276 922.00 | | 301 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |