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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 203.00 | 27 455.00 | 748.00 | 28 203.00 |
AH Fonds commercial | 759 335.00 | | 759 335.00 | 759 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 039.00 | 181 859.00 | 21 180.00 | 203 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 277.00 | 209 314.00 | 785 964.00 | 995 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 882.00 | | 376 882.00 | 376 882.00 |
BZ Autres créances | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CF Disponibilités | 338 459.00 | | 338 459.00 | 338 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 655.00 | | 747 655.00 | 747 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 932.00 | 209 314.00 | 1 533 619.00 | 1 742 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 84 358.00 | 155 824.00 | | 84 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 233.00 | 72 533.00 | | 96 233.00 |
DL TOTAL (I) | 249 590.00 | 297 358.00 | | 249 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 164.00 | 801 711.00 | | 953 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 149.00 | 15 579.00 | | 73 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 44 557.00 | | 51 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 689.00 | 193 548.00 | | 200 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 028.00 | 1 055 396.00 | | 1 284 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 619.00 | 1 352 753.00 | | 1 533 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 753.00 | 351 917.00 | | 629 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 654.00 | 17 659.00 | | 191 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 1 205.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 404.00 | 16 454.00 | | 165 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 689.00 | 200 689.00 | | 200 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | | 8 359.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 164.00 | 298 889.00 | 654 275.00 | 953 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 196.00 | 409 196.00 | | 409 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 896.00 | 417 555.00 | 4 700.00 | 413 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 028.00 | 629 753.00 | 654 275.00 | 1 284 028.00 |