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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 7 298.00 | 5 915.00 | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 023.00 | 33 517.00 | 15 506.00 | 49 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 843.00 | 36 308.00 | 64 536.00 | 100 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 279.00 | 77 123.00 | 107 156.00 | 184 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
BN En cours de production de biens | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 935.00 | 863.00 | 230 072.00 | 230 935.00 |
BZ Autres créances | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 849.00 | 863.00 | 390 986.00 | 391 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 127.00 | 77 985.00 | 498 142.00 | 576 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | -24 706.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | 33 297.00 | | 23 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 840.00 | 48 700.00 | | 38 840.00 |
DL TOTAL (I) | 149 222.00 | 135 841.00 | | 149 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 824.00 | 50 787.00 | | 35 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 174.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 776.00 | 124 370.00 | | 179 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 470.00 | 102 089.00 | | 132 470.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 840.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 920.00 | 278 261.00 | | 348 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 142.00 | 414 102.00 | | 498 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 824.00 | 23 868.00 | 11 956.00 | 35 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 646.00 | 284 646.00 | 4 000.00 | 284 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 920.00 | 336 964.00 | 11 956.00 | 348 920.00 |