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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 568.00 | 41 463.00 | 8 105.00 | 49 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 641.00 | 77 890.00 | 72 751.00 | 150 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 622.00 | 132 565.00 | 102 057.00 | 234 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
BN En cours de production de biens | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 853.00 | | 420 853.00 | 420 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 475.00 | 132 565.00 | 522 910.00 | 655 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | -650.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 077.00 | 22 350.00 | | 37 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 169.00 | 20 746.00 | | 16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 153 495.00 | 120 996.00 | | 153 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 853.00 | 48 255.00 | | 141 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 509.00 | | 5 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034.00 | 497.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | 121 384.00 | | 84 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 346.00 | 111 665.00 | | 134 346.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 2 942.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 414.00 | 285 252.00 | | 369 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 910.00 | 406 248.00 | | 522 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 822.00 | 17 743.00 | | 114 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 073.00 | 1 140.00 | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 750.00 | 16 603.00 | | 102 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 853.00 | 124 311.00 | 17 542.00 | 141 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 346.00 | 190 346.00 | | 190 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 346.00 | 190 346.00 | 4 000.00 | 194 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 380.00 | 349 838.00 | 17 542.00 | 367 380.00 |