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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 12 073.00 | 1 140.00 | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 023.00 | 39 007.00 | 10 016.00 | 49 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 641.00 | 63 743.00 | 86 898.00 | 150 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 077.00 | 114 822.00 | 119 254.00 | 234 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
BN En cours de production de biens | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 916.00 | 958.00 | 158 957.00 | 159 916.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 952.00 | 958.00 | 286 994.00 | 287 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 029.00 | 115 781.00 | 406 248.00 | 522 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | | 31 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -650.00 | 332.00 | | -650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 350.00 | -32 482.00 | | 22 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 746.00 | 29 793.00 | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | 120 996.00 | 107 693.00 | | 120 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 255.00 | 102 920.00 | | 48 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 21 446.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 268.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 384.00 | 134 675.00 | | 121 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 665.00 | 96 101.00 | | 111 665.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 2 108.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 252.00 | 357 517.00 | | 285 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 248.00 | 465 209.00 | | 406 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 448.00 | 9 629.00 | | 224 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 035.00 | 9 629.00 | | 190 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 505.00 | 19 317.00 | | 95 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 685.00 | 2 388.00 | | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 820.00 | 16 930.00 | | 85 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 255.00 | 26 710.00 | 21 545.00 | 48 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 197.00 | 181 197.00 | | 181 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 197.00 | 181 197.00 | 4 000.00 | 185 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 755.00 | 263 210.00 | 21 545.00 | 284 755.00 |