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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 568.00 | 43 991.00 | 5 576.00 | 49 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 540.00 | 93 723.00 | 83 817.00 | 177 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 521.00 | 150 927.00 | 110 593.00 | 261 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BN En cours de production de biens | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 722.00 | | 356 722.00 | 356 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 243.00 | 150 927.00 | 467 315.00 | 618 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 58 600.00 | 21 600.00 | | 58 600.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 100.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 748.00 | 37 077.00 | | -58 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 961.00 | 16 169.00 | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 85 539.00 | 153 495.00 | | 85 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 216.00 | 141 853.00 | | 165 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 5 609.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | 2 034.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 481.00 | 84 093.00 | | 87 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 990.00 | 134 346.00 | | 121 990.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 1 479.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 776.00 | 369 414.00 | | 381 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 315.00 | 522 910.00 | | 467 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 565.00 | 20 015.00 | 1 652.00 | 132 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 352.00 | 20 015.00 | 1 652.00 | 119 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 216.00 | 143 264.00 | 21 951.00 | 165 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 910.00 | 140 910.00 | 4 000.00 | 144 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 686.00 | 356 735.00 | 21 951.00 | 378 686.00 |