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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | 3 674.00 | 3 070.00 | 6 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215.00 | 3 674.00 | 4 541.00 | 8 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BZ Autres créances | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CF Disponibilités | 106 696.00 | | 106 696.00 | 106 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 922.00 | | 238 922.00 | 238 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 137.00 | 3 674.00 | 243 463.00 | 247 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 305.00 | 53 380.00 | | 59 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 382.00 | 757 412.00 | | 949 382.00 |
DH Report à nouveau | -811 199.00 | -584 436.00 | | -811 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 257.00 | -226 763.00 | | -128 257.00 |
DL TOTAL (I) | 69 231.00 | -407.00 | | 69 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 10 790.00 | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 061.00 | 186 712.00 | | 84 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | 39 790.00 | | 33 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | 125 703.00 | | 55 602.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 148.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 231.00 | 363 143.00 | | 174 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 463.00 | 362 737.00 | | 243 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 231.00 | 363 143.00 | | 174 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
FD Production vendue biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 410.00 | 987.00 | | 78 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 410.00 | 987.00 | | 78 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 20 596.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 20 596.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 810.00 | -19 609.00 | | 77 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 578.00 | -95 714.00 | | -64 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 269.00 | 41 363.00 | | 298 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 526.00 | 268 125.00 | | 426 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 257.00 | -226 763.00 | | -128 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146.00 | | 1 069.00 | 7 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | | 1 069.00 | 5 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095.00 | 1 580.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 1 580.00 | | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |