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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 355.00 | 12 573.00 | 21 783.00 | 34 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 907.00 | 12 573.00 | 37 334.00 | 49 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BZ Autres créances | 393 169.00 | | 393 169.00 | 393 169.00 |
CF Disponibilités | 238 027.00 | | 238 027.00 | 238 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 953.00 | | 734 953.00 | 734 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 860.00 | 12 573.00 | 772 287.00 | 784 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 636.00 | 59 305.00 | | 64 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 582 774.00 | 949 382.00 | | 2 582 774.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 202.00 | -939 456.00 | | -1 230 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 258.00 | -290 746.00 | | -983 258.00 |
DL TOTAL (I) | 433 949.00 | -221 515.00 | | 433 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 070.00 | 90 388.00 | | 70 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 365.00 | 81 178.00 | | 65 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 116 032.00 | | 102 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 570.00 | 120 983.00 | | 95 570.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 384.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 338.00 | 408 964.00 | | 338 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 287.00 | 187 449.00 | | 772 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 338.00 | 408 964.00 | | 338 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 117.00 | | 104 117.00 | 104 117.00 |
FG Production vendue services | -431.00 | | -431.00 | -431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | -591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 344.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 553.00 | 980.00 | | 1 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 883.00 | 2 385.00 | | 9 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 009.00 | 22 496.00 | | 98 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 009.00 | 22 496.00 | | 98 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 009.00 | -8 240.00 | | -98 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 617.00 | -86 639.00 | | -178 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 100.00 | 185 681.00 | | 103 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 358.00 | 476 427.00 | | 1 086 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 258.00 | -290 746.00 | | -983 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 822.00 | | 30 086.00 | 19 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | | 27 612.00 | 6 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 078.00 | | 2 474.00 | 13 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421.00 | 7 152.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 7 152.00 | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VC Groupe et associés | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VI Groupe et associés | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 609.00 | 196 609.00 | | 196 609.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 094.00 | 432 094.00 | | 432 094.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 338.00 | 338 338.00 | | 338 338.00 |