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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 607.00 | 58 269.00 | 114 337.00 | 172 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 181.00 | 8 227.00 | 7 954.00 | 16 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 008.00 | 37 409.00 | 7 599.00 | 45 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 984.00 | 103 906.00 | 142 077.00 | 245 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BZ Autres créances | 210 407.00 | | 210 407.00 | 210 407.00 |
CF Disponibilités | 184 511.00 | | 184 511.00 | 184 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 864.00 | | 497 864.00 | 497 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 849.00 | 103 906.00 | 639 942.00 | 743 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 924.00 | | | 1 188 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 185.00 | | | -1 166 185.00 |
DL TOTAL (I) | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
EA Autres dettes | 221 913.00 | | | 221 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 521.00 | | | 521 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 942.00 | | | 639 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 532.00 | | | 381 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 256.00 | | 3 744.00 | 242 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 245 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 447.00 | | 3 744.00 | 57 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 759.00 | 33 148.00 | | 70 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 411.00 | 20 859.00 | | 37 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 348.00 | 12 289.00 | | 33 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 92 067.00 | 44 880.00 | 136 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 913.00 | 126 804.00 | 95 109.00 | 221 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
UX Autres créances clients | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 408.00 | 210 408.00 | | 210 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 170.00 | 234 088.00 | 12 082.00 | 246 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 522.00 | 381 533.00 | 139 989.00 | 521 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |