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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 607.00 | 37 411.00 | 135 196.00 | 172 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922.00 | 1 993.00 | 12 928.00 | 14 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 525.00 | 31 354.00 | 11 171.00 | 42 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 256.00 | 70 759.00 | 171 497.00 | 242 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
BT Marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
BZ Autres créances | 277 269.00 | | 277 269.00 | 277 269.00 |
CF Disponibilités | 406 861.00 | | 406 861.00 | 406 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 593.00 | | 989 593.00 | 989 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 849.00 | 70 759.00 | 1 161 090.00 | 1 231 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 154 709.00 | 4 214 709.00 | | 5 154 709.00 |
DH Report à nouveau | -3 751 127.00 | -2 213 461.00 | | -3 751 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 096.00 | -1 537 667.00 | | -1 331 096.00 |
DL TOTAL (I) | 144 231.00 | 535 327.00 | | 144 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 917.00 | | | 502 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 176.00 | 30 150.00 | | 10 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 813.00 | 141 367.00 | | 145 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 026.00 | 250 901.00 | | 281 026.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 560.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 859.00 | 499 615.00 | | 1 016 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 090.00 | 1 034 942.00 | | 1 161 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 943.00 | | | 513 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 546.00 | | 46 460.00 | 206 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 242 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 607.00 | | 28 000.00 | 144 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 250.00 | | 18 197.00 | 39 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | 263.00 | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 632.00 | 35 127.00 | | 35 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 719.00 | 19 692.00 | | 17 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | 15 435.00 | | 17 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 917.00 | 1.00 | | 502 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 026.00 | 281 026.00 | | 281 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VI Groupe et associés | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 269.00 | 277 269.00 | | 277 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 899.00 | 396 802.00 | 12 097.00 | 408 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 859.00 | 513 943.00 | | 1 016 859.00 |