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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 942.00 | 52 001.00 | 8 941.00 | 60 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 152.00 | 22 348.00 | 19 804.00 | 42 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 029.00 | 74 349.00 | 266 680.00 | 341 029.00 |
BT Marchandises | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
BZ Autres créances | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 855.00 | | 261 855.00 | 261 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 885.00 | 74 349.00 | 528 535.00 | 602 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
DL TOTAL (I) | 307 886.00 | | | 307 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 648.00 | | | 220 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 535.00 | | | 528 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 580.00 | | | 338 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 465.00 | 11 735.00 | 850.00 | 63 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 465.00 | 11 735.00 | 850.00 | 63 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
VP Divers | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 104.00 | 125 895.00 | 209.00 | 126 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 429.00 | 220 429.00 | | 220 429.00 |