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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 139.00 | 60 342.00 | 38 797.00 | 99 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 954.00 | 42 391.00 | 152 564.00 | 194 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 003.00 | 102 732.00 | 467 271.00 | 570 003.00 |
BT Marchandises | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 312.00 | 2 006.00 | 53 306.00 | 55 312.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CF Disponibilités | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 362.00 | 2 006.00 | 264 355.00 | 266 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 365.00 | 104 738.00 | 731 626.00 | 836 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 741.00 | 376 589.00 | | 427 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | 51 152.00 | | 37 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 479 148.00 | 438 741.00 | | 479 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 524.00 | 96 154.00 | | 90 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 312.00 | 43 323.00 | | 33 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 200.00 | 56 937.00 | | 81 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 001.00 | 43 948.00 | | 47 001.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 4 789.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 478.00 | 245 151.00 | | 252 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 626.00 | 683 891.00 | | 731 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 031.00 | 154 686.00 | | 77 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 975.00 | | 191 265.00 | 431 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 237.00 | 570 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 237.00 | 294 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 397.00 | | 170 933.00 | 176 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 868.00 | | 20 332.00 | 17 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 139.00 | 37 244.00 | 32 650.00 | 98 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 139.00 | 37 244.00 | 32 650.00 | 98 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 55 312.00 | 52 905.00 | 2 407.00 | 55 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 524.00 | 13 492.00 | 77 031.00 | 90 524.00 |
VI Groupe et associés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 514.00 | 76 173.00 | 40 342.00 | 116 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 478.00 | 175 447.00 | 77 031.00 | 252 478.00 |