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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 942.00 | 56 196.00 | 4 745.00 | 60 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 754.00 | 26 480.00 | 13 274.00 | 39 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 631.00 | 82 677.00 | 255 954.00 | 338 631.00 |
BT Marchandises | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
CF Disponibilités | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 663.00 | | 269 663.00 | 269 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 294.00 | 82 677.00 | 525 617.00 | 608 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 886.00 | | | 296 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
DL TOTAL (I) | 354 511.00 | | | 354 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 617.00 | | | 525 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 030.00 | | 202.00 | 341 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 338 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 100 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 096.00 | | 202.00 | 103 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 350.00 | 10 928.00 | 2 601.00 | 74 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 350.00 | 10 928.00 | 2 601.00 | 74 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
VP Divers | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 106.00 | 115 897.00 | 209.00 | 116 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |