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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 933.00 | 61 178.00 | 3 755.00 | 64 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 620.00 | 36 961.00 | 73 660.00 | 110 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 975.00 | 98 139.00 | 333 836.00 | 431 975.00 |
BT Marchandises | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
CF Disponibilités | 161 225.00 | | 161 225.00 | 161 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 055.00 | | 350 055.00 | 350 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 030.00 | 98 139.00 | 683 891.00 | 782 030.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 589.00 | 343 512.00 | | 376 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 152.00 | 33 077.00 | | 51 152.00 |
DL TOTAL (I) | 438 741.00 | 387 589.00 | | 438 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 154.00 | 11 513.00 | | 96 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 323.00 | 52 280.00 | | 43 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 937.00 | 67 877.00 | | 56 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 948.00 | 24 908.00 | | 43 948.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 2 403.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 151.00 | 158 980.00 | | 245 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 891.00 | 546 569.00 | | 683 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 686.00 | 152 970.00 | | 154 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 301.00 | | 67 674.00 | 365 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 431 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 176 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 367.00 | | 50 030.00 | 127 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 17 644.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 837.00 | 17 302.00 | 1 000.00 | 81 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 837.00 | 17 302.00 | 1 000.00 | 81 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 154.00 | 5 690.00 | 90 464.00 | 96 154.00 |
VI Groupe et associés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 693.00 | 75 090.00 | 17 603.00 | 92 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 151.00 | 154 686.00 | 90 464.00 | 245 151.00 |