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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 480 000.00 | | 11 480 000.00 | 11 480 000.00 |
AP Constructions | 41 394 519.00 | 18 724 854.00 | 22 669 665.00 | 41 394 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 874 534.00 | 18 724 854.00 | 34 149 680.00 | 52 874 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 4 692 146.00 | | 4 692 146.00 | 4 692 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 924.00 | | 4 774 924.00 | 4 774 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 649 458.00 | 18 724 854.00 | 38 924 604.00 | 57 649 458.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 318.00 | 945 318.00 | | 945 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 314 162.00 | 26 314 162.00 | | 26 314 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 839 287.00 | 4 839 287.00 | | 4 839 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
DG Autres réserves | 3 546 014.00 | 3 546 014.00 | | 3 546 014.00 |
DH Report à nouveau | 3 670.00 | 4 427.00 | | 3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 898.00 | 789 872.00 | | 793 898.00 |
DL TOTAL (I) | 36 536 880.00 | 36 533 611.00 | | 36 536 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 225.00 | 2 033 890.00 | | 1 743 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 003.00 | 22 327.00 | | 23 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 598.00 | 153 126.00 | | 149 598.00 |
EA Autres dettes | 471 898.00 | 468 601.00 | | 471 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 724.00 | 2 677 944.00 | | 2 387 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 924 604.00 | 39 211 555.00 | | 38 924 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 452.00 | | 2 850 452.00 | 2 850 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 452.00 | | 2 850 452.00 | 2 850 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 898.00 | 468 601.00 | | 471 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 455.00 | 2 836 131.00 | | 2 850 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 557.00 | 2 046 259.00 | | 2 056 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 898.00 | 789 872.00 | | 793 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 658 911.00 | 1 065 943.00 | | 17 658 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 658 911.00 | 1 065 943.00 | | 17 658 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UX Autres créances clients | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 225.00 | 293 225.00 | 1 160 000.00 | 1 743 225.00 |
VI Groupe et associés | 471 898.00 | 471 898.00 | | 471 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VP Divers | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
VW T.V.A. | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 724.00 | 937 724.00 | 1 160 000.00 | 2 387 724.00 |