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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 480 000.00 | | 11 480 000.00 | 11 480 000.00 |
AP Constructions | 41 398 479.00 | 21 917 620.00 | 19 480 859.00 | 41 398 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 892 494.00 | 21 917 620.00 | 30 974 874.00 | 52 892 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 7 982 866.00 | | 7 982 866.00 | 7 982 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 933.00 | | 8 037 933.00 | 8 037 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 930 427.00 | 21 917 620.00 | 39 012 807.00 | 60 930 427.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 318.00 | 945 318.00 | | 945 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 314 162.00 | 26 314 162.00 | | 26 314 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 839 287.00 | 4 839 287.00 | | 4 839 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
DG Autres réserves | 3 546 014.00 | 3 546 014.00 | | 3 546 014.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 649.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 137.00 | 859 369.00 | | 923 137.00 |
DL TOTAL (I) | 36 663 087.00 | 36 599 330.00 | | 36 663 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 816.00 | 1 743 129.00 | | 1 742 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 431.00 | 26 948.00 | | 34 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 435.00 | 159 344.00 | | 152 435.00 |
EA Autres dettes | 420 037.00 | 455 659.00 | | 420 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 719.00 | 2 385 081.00 | | 2 349 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 012 807.00 | 38 984 411.00 | | 39 012 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 972.00 | | 2 991 972.00 | 2 991 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 972.00 | | 2 991 972.00 | 2 991 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 037.00 | 455 659.00 | | 420 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 973.00 | 2 950 399.00 | | 2 991 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 836.00 | 2 091 030.00 | | 2 068 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 137.00 | 859 369.00 | | 923 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 878 494.00 | | 14 000.00 | 52 878 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 892 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 892 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 878 479.00 | | 14 000.00 | 52 878 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 557 093.00 | 1 060 527.00 | | 20 557 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 557 093.00 | 1 060 527.00 | | 20 557 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
UX Autres créances clients | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 816.00 | 2 816.00 | 1 740 000.00 | 1 742 816.00 |
VI Groupe et associés | 420 037.00 | 420 037.00 | | 420 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VW T.V.A. | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 719.00 | 609 719.00 | 1 740 000.00 | 2 349 719.00 |