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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 480 000.00 | | 11 480 000.00 | 11 480 000.00 |
AP Constructions | 41 398 479.00 | 22 976 784.00 | 18 421 695.00 | 41 398 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BF Prêts | 7 004 971.00 | | 7 004 971.00 | 7 004 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 930 161.00 | 22 976 784.00 | 36 953 377.00 | 59 930 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 1 983 703.00 | | 1 983 703.00 | 1 983 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 397.00 | | 2 055 397.00 | 2 055 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 985 558.00 | 22 976 784.00 | 39 008 774.00 | 61 985 558.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 318.00 | 945 318.00 | | 945 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 314 162.00 | 26 314 162.00 | | 26 314 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 839 287.00 | 4 839 287.00 | | 4 839 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
DG Autres réserves | 3 546 014.00 | 3 546 014.00 | | 3 546 014.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | 638.00 | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 128.00 | 923 137.00 | | 938 128.00 |
DL TOTAL (I) | 36 678 241.00 | 36 663 087.00 | | 36 678 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 764.00 | 1 742 816.00 | | 1 742 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 34 431.00 | | 38 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 795.00 | 152 435.00 | | 152 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 394 975.00 | 420 037.00 | | 394 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 532.00 | 2 349 719.00 | | 2 330 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 008 774.00 | 39 012 807.00 | | 39 008 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 624.00 | | 2 991 624.00 | 2 991 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 624.00 | | 2 991 624.00 | 2 991 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 975.00 | 420 037.00 | | 394 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 597.00 | 2 991 973.00 | | 2 996 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 469.00 | 2 068 836.00 | | 2 058 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 128.00 | 923 137.00 | | 938 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 892 494.00 | | 7 037 667.00 | 52 892 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 004 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 930 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 925 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 892 479.00 | | 32 696.00 | 52 892 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7 004 971.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 917 620.00 | 1 059 164.00 | | 21 917 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 917 620.00 | 1 059 164.00 | | 21 917 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 7 004 971.00 | 704 971.00 | 6 300 000.00 | 7 004 971.00 |
UX Autres créances clients | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 764.00 | 2 764.00 | 1 740 000.00 | 1 742 764.00 |
VI Groupe et associés | 394 975.00 | 394 975.00 | | 394 975.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 2 874.00 | 7 859.00 | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076 665.00 | 768 806.00 | 6 307 859.00 | 7 076 665.00 |
VW T.V.A. | 152 795.00 | 152 795.00 | | 152 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 532.00 | 590 532.00 | 1 740 000.00 | 2 330 532.00 |