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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 480 000.00 | | 11 480 000.00 | 11 480 000.00 |
AP Constructions | 41 394 519.00 | 19 790 797.00 | 21 603 722.00 | 41 394 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 874 534.00 | 19 790 797.00 | 33 083 737.00 | 52 874 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 5 827 159.00 | | 5 827 159.00 | 5 827 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 190.00 | | 5 900 190.00 | 5 900 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 774 724.00 | 19 790 797.00 | 38 983 927.00 | 58 774 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 318.00 | 945 318.00 | | 945 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 314 162.00 | 26 314 162.00 | | 26 314 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 839 287.00 | 4 839 287.00 | | 4 839 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
DG Autres réserves | 3 546 014.00 | 3 546 014.00 | | 3 546 014.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 3 670.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 029.00 | 793 898.00 | | 829 029.00 |
DL TOTAL (I) | 36 568 404.00 | 36 536 880.00 | | 36 568 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 254.00 | 1 743 225.00 | | 1 743 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 23 003.00 | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 270.00 | 149 598.00 | | 154 270.00 |
EA Autres dettes | 491 552.00 | 471 898.00 | | 491 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 523.00 | 2 387 724.00 | | 2 415 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 983 927.00 | 38 924 604.00 | | 38 983 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 175.00 | | 2 889 175.00 | 2 889 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 175.00 | | 2 889 175.00 | 2 889 175.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 552.00 | 471 898.00 | | 491 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 179.00 | 2 850 455.00 | | 2 889 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 150.00 | 2 056 557.00 | | 2 060 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 029.00 | 793 898.00 | | 829 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UX Autres créances clients | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 254.00 | 3 254.00 | 1 740 000.00 | 1 743 254.00 |
VI Groupe et associés | 491 552.00 | 491 552.00 | | 491 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VW T.V.A. | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 523.00 | 675 523.00 | 1 740 000.00 | 2 415 523.00 |