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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
AP Constructions | 314 600.00 | 13 817.00 | 300 782.00 | 314 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 965.00 | 7 329.00 | 507 635.00 | 514 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 532 046.00 | | 3 532 046.00 | 3 532 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 591 538.00 | 21 147.00 | 14 570 391.00 | 14 591 538.00 |
BZ Autres créances | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 055 197.00 | | 5 055 197.00 | 5 055 197.00 |
CF Disponibilités | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 136.00 | | 5 252 136.00 | 5 252 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 843 675.00 | 21 147.00 | 19 822 527.00 | 19 843 675.00 |
CU Autres participations | 10 170 574.00 | | 10 170 574.00 | 10 170 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 094 800.00 | 14 094 800.00 | | 14 094 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 597.00 | 159 040.00 | | 333 597.00 |
DG Autres réserves | 1 947 744.00 | 1 947 744.00 | | 1 947 744.00 |
DH Report à nouveau | 3 316 578.00 | | | 3 316 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 634.00 | 3 491 135.00 | | 120 634.00 |
DL TOTAL (I) | 19 813 355.00 | 19 692 720.00 | | 19 813 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 3 110.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 121.00 | 222 543.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 172.00 | 227 298.00 | | 9 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 822 527.00 | 19 920 019.00 | | 19 822 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388 000.00 | 8 662 500.00 | | 2 388 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388 000.00 | 8 662 500.00 | | 2 388 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482 430.00 | 5 174 400.00 | | 2 482 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482 430.00 | 5 174 400.00 | | 2 482 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 430.00 | 3 488 100.00 | | -94 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 234.00 | 9 171 464.00 | | 2 891 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 600.00 | 5 680 329.00 | | 2 770 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 634.00 | 3 491 135.00 | | 120 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 191.00 | | |