| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
AP Constructions | 532 800.00 | 48 322.00 | 484 477.00 | 532 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 500.00 | 21 266.00 | 3 248 233.00 | 3 269 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 959 137.00 | | 6 959 134.00 | 6 959 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990 349.00 | 69 589.00 | 10 920 760.00 | 10 990 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 150 000.00 | | 13 150 000.00 | 13 150 000.00 |
CF Disponibilités | 547 878.00 | | 547 878.00 | 547 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 711 218.00 | | 13 711 218.00 | 13 711 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 701 568.00 | 69 589.00 | 24 631 979.00 | 24 701 568.00 |
CU Autres participations | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 094 800.00 | 14 094 800.00 | | 14 094 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 714 521.00 | 342 778.00 | | 714 521.00 |
DG Autres réserves | 1 947 744.00 | 1 947 744.00 | | 1 947 744.00 |
DH Report à nouveau | 6 067 113.00 | 2 003 992.00 | | 6 067 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 981.00 | 7 434 864.00 | | -348 981.00 |
DL TOTAL (I) | 22 475 197.00 | 25 824 179.00 | | 22 475 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 796.00 | 441 123.00 | | 442 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 309.00 | 3 529.00 | | 17 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | 474 161.00 | | 46 675.00 |
EA Autres dettes | 1 650 000.00 | 306 888.00 | | 1 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 781.00 | 1 225 703.00 | | 2 156 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 631 979.00 | 27 049 882.00 | | 24 631 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 781.00 | 1 225 703.00 | | 2 156 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 196 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 432 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 337 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 10 337 464.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 8 095 319.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 437 270.00 | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 616.00 | 18 604 068.00 | | 110 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 598.00 | 11 169 204.00 | | 459 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 982.00 | 7 434 864.00 | | -348 982.00 |