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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
AP Constructions | 532 800.00 | 35 002.00 | 497 797.00 | 532 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 500.00 | 16 621.00 | 2 412 879.00 | 2 429 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 201 796.00 | | 6 201 796.00 | 6 201 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 009.00 | 51 623.00 | 9 259 386.00 | 9 311 009.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 525 000.00 | | 17 525 000.00 | 17 525 000.00 |
CF Disponibilités | 264 806.00 | | 264 806.00 | 264 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 790 495.00 | | 17 790 495.00 | 17 790 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 101 505.00 | 51 623.00 | 27 049 882.00 | 27 101 505.00 |
CU Autres participations | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 094 800.00 | 14 094 800.00 | | 14 094 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 778.00 | 339 630.00 | | 342 778.00 |
DG Autres réserves | 1 947 744.00 | 1 947 744.00 | | 1 947 744.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 992.00 | 3 431 180.00 | | 2 003 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434 864.00 | 62 960.00 | | 7 434 864.00 |
DL TOTAL (I) | 25 824 179.00 | 19 876 315.00 | | 25 824 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 123.00 | 1 644.00 | | 441 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 1 530.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 161.00 | 12 563.00 | | 474 161.00 |
EA Autres dettes | 306 888.00 | | | 306 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 703.00 | 15 738.00 | | 1 225 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 049 882.00 | 19 892 054.00 | | 27 049 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 703.00 | 15 738.00 | | 1 225 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 735.00 | 16.00 | | 236 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 196 048.00 | | | 18 196 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 432 783.00 | 16.00 | | 18 432 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 337 464.00 | | | 10 337 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 337 464.00 | | | 10 337 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 095 319.00 | 16.00 | | 8 095 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 270.00 | | | 437 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 604 068.00 | 389 036.00 | | 18 604 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 204.00 | 326 076.00 | | 11 169 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 434 864.00 | 62 960.00 | | 7 434 864.00 |