| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 546.00 | 19 874.00 | 10 672.00 | 30 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 745.00 | 20 474.00 | 14 271.00 | 34 745.00 |
BT Marchandises | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 592.00 | 291.00 | 74 301.00 | 74 592.00 |
BZ Autres créances | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CF Disponibilités | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 043.00 | 291.00 | 294 752.00 | 295 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 788.00 | 20 765.00 | 309 023.00 | 329 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 100 444.00 | 90 761.00 | | 100 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 525.00 | 9 683.00 | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 115 370.00 | 104 844.00 | | 115 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 614.00 | 46 455.00 | | 29 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 169.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 836.00 | 49 930.00 | | 53 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 536.00 | 189 186.00 | | 78 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 469.00 | 33 774.00 | | 31 469.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 653.00 | 337 052.00 | | 193 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 023.00 | 441 897.00 | | 309 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 120.00 | 257 570.00 | | 123 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 442.00 | 204.00 | 1 502.00 | 34 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 34 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 30 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 447.00 | | 1 502.00 | 30 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | 204.00 | | 3 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 653.00 | 5 223.00 | 1 403.00 | 16 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 598.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 4 625.00 | 1 403.00 | 16 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VC Groupe et associés | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 614.00 | 12 917.00 | 16 697.00 | 29 614.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 104.00 | 143 127.00 | 2 977.00 | 146 104.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 817.00 | 123 120.00 | 16 697.00 | 139 817.00 |