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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 656.00 | 42.00 | 16 614.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 944.00 | 13 048.00 | 99 896.00 | 112 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 658.00 | 13 590.00 | 125 068.00 | 138 658.00 |
BT Marchandises | 167 062.00 | | 167 062.00 | 167 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 528.00 | 186.00 | 157 341.00 | 157 528.00 |
BZ Autres créances | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
CF Disponibilités | 236 823.00 | | 236 823.00 | 236 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 435.00 | 186.00 | 721 249.00 | 721 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 093.00 | 13 776.00 | 846 317.00 | 860 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 573.00 | 126 015.00 | | 142 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 009.00 | 16 558.00 | | 37 009.00 |
DL TOTAL (I) | 183 982.00 | 146 973.00 | | 183 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 280.00 | 67 486.00 | | 169 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 32 839.00 | | 5 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 296.00 | 83 026.00 | | 142 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 065.00 | 151 713.00 | | 242 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 744.00 | 72 913.00 | | 85 744.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | 300.00 | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 335.00 | 408 277.00 | | 662 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 317.00 | 555 250.00 | | 846 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 463.00 | 318 884.00 | | 333 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 002.00 | | 120 467.00 | 48 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 811.00 | 138 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 904.00 | 130 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | | 116 117.00 | 43 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | 4 350.00 | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 7 781.00 | 28 383.00 | 34 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 600.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 092.00 | 7 781.00 | 27 783.00 | 33 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 065.00 | 242 065.00 | | 242 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
UX Autres créances clients | 157 528.00 | 157 528.00 | | 157 528.00 |
VB T. V. A. | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VC Groupe et associés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 280.00 | 37 709.00 | 125 459.00 | 169 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 417.00 | 315 090.00 | 7 327.00 | 322 417.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 039.00 | 388 468.00 | 125 459.00 | 520 039.00 |