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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 644.00 | 456.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 708.00 | 24 698.00 | 7 010.00 | 31 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 406.00 | 25 343.00 | 11 064.00 | 36 406.00 |
BT Marchandises | 96 147.00 | 1 885.00 | 94 262.00 | 96 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
BZ Autres créances | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
CF Disponibilités | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 323.00 | 1 885.00 | 335 438.00 | 337 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 729.00 | 27 228.00 | 346 502.00 | 373 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 110 970.00 | 100 444.00 | | 110 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 753.00 | 10 525.00 | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | 127 123.00 | 115 370.00 | | 127 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 722.00 | 29 614.00 | | 16 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | 199.00 | | 4 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 135.00 | 53 836.00 | | 99 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 78 536.00 | | 56 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 709.00 | 31 469.00 | | 41 709.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 379.00 | 193 653.00 | | 219 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 502.00 | 309 023.00 | | 346 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 522.00 | 123 120.00 | | 103 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 745.00 | | 1 662.00 | 34 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 500.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 546.00 | | 1 162.00 | 30 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 474.00 | 4 869.00 | | 20 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 44.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | 4 824.00 | | 19 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VB T. V. A. | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VP Divers | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 786.00 | 186 809.00 | 2 977.00 | 189 786.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 244.00 | 103 522.00 | 16 722.00 | 120 244.00 |