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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 15 121.00 | 1 540.00 | 16 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 763.00 | 51 031.00 | 307 732.00 | 358 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 507.00 | 51 031.00 | 330 476.00 | 381 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 410.00 | 70 955.00 | | 105 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 304.00 | 34 455.00 | | 35 304.00 |
DL TOTAL (I) | 148 964.00 | 113 660.00 | | 148 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 896.00 | 118 015.00 | | 80 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 705.00 | 64 140.00 | | 58 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 10 725.00 | | 13 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 140.00 | 25 330.00 | | 28 140.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 72.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 512.00 | 218 284.00 | | 181 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 476.00 | 331 943.00 | | 330 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 711.00 | 137 387.00 | | 138 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 728.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 581.00 | 281 004.00 | | 292 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 277.00 | 246 549.00 | | 257 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 304.00 | 34 455.00 | | 35 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 763.00 | | | 358 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 799.00 | 5 232.00 | | 45 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 389.00 | 5 232.00 | | 27 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 896.00 | 38 095.00 | 42 801.00 | 80 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VP Divers | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 862.00 | 10 671.00 | 6 191.00 | 16 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 512.00 | 138 711.00 | 42 801.00 | 181 512.00 |