| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 714.00 | 15 096.00 | 6 618.00 | 21 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 688.00 | 7 056.00 | 29 632.00 | 36 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 988.00 | 40 562.00 | 342 426.00 | 382 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 429.00 | 40 562.00 | 382 866.00 | 423 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 434.00 | 177 854.00 | | 217 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 39 580.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 228 890.00 | 225 684.00 | | 228 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 071.00 | 71 638.00 | | 71 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 047.00 | 46 688.00 | | 61 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 8 650.00 | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 639.00 | 12 555.00 | | 12 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 977.00 | 139 531.00 | | 153 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 866.00 | 365 215.00 | | 382 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 259 079.00 | | 259 079.00 | 259 079.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 079.00 | | 259 079.00 | 259 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 1 763.00 | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 433.00 | 207 859.00 | | 265 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 227.00 | 168 279.00 | | 262 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | 39 580.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 218.00 | | 38 932.00 | 362 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 162.00 | 382 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 162.00 | 58 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 632.00 | | 38 932.00 | 37 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 978.00 | 5 746.00 | 18 162.00 | 52 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 568.00 | 5 746.00 | 18 162.00 | 34 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123.00 | 946.00 | 6 176.00 | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 977.00 | 82 906.00 | | 153 977.00 |